Fondos liquidativos

Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI CLASE ESTANDAR

Fecha

Valor liquidativo

22/09/2022 0,49216784 euros
21/09/2022 0,49128136 euros
20/09/2022 0,48564088 euros
19/09/2022 0,48343348 euros
18/09/2022 0,48390705 euros
17/09/2022 0,48397175 euros
16/09/2022 0,48395641 euros
15/09/2022 0,48463216 euros
14/09/2022 0,4855434 euros
13/09/2022 0,48577985 euros
12/09/2022 0,47952057 euros
11/09/2022 0,48263879 euros
10/09/2022 0,48262446 euros
09/09/2022 0,48261013 euros
08/09/2022 0,48483939 euros
07/09/2022 0,48438857 euros
06/09/2022 0,48941118 euros
05/09/2022 0,48814706 euros
04/09/2022 0,48715278 euros
03/09/2022 0,48713794 euros
02/09/2022 0,48712311 euros
01/09/2022 0,48739363 euros
31/08/2022 0,48232241 euros
30/08/2022 0,48375105 euros
29/08/2022 0,48492156 euros
28/08/2022 0,48644587 euros
27/08/2022 0,48643104 euros
26/08/2022 0,4864162 euros
25/08/2022 0,48595292 euros
24/08/2022 0,48600662 euros
23/08/2022 0,48629864 euros
22/08/2022 0,48757262 euros
21/08/2022 0,48283812 euros
20/08/2022 0,48282355 euros
19/08/2022 0,48280898 euros
18/08/2022 0,48024855 euros
17/08/2022 0,47593688 euros
16/08/2022 0,47646964 euros
15/08/2022 0,47677771 euros
14/08/2022 0,47200608 euros
13/08/2022 0,47199218 euros
12/08/2022 0,47197869 euros
11/08/2022 0,46933308 euros
10/08/2022 0,46980583 euros
09/08/2022 0,47407477 euros
08/08/2022 0,47488239 euros
07/08/2022 0,47533386 euros
06/08/2022 0,47532126 euros
05/08/2022 0,47530866 euros
04/08/2022 0,47246516 euros