Resultat de la consulta > 195 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,1876 21/07/2021 3.959.320,35 107 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 172,4617 25/07/2021 147.263,32 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,6802 25/07/2021 13.389.535,32 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 9,3691 22/07/2021 114.081.206,99 5018 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 7,0479 22/07/2021 34.100.921,99 99 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,7975 21/07/2021 4.274.825,37 9 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,7701 21/07/2021 29.904.499,46 370 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,3362 21/07/2021 63.035.027,56 4779 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 16,2252 21/07/2021 10.927.606,23 106 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 111,6200 25/07/2021 255.976.399,37 3613 149
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.