Resultat de la consulta > 184 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,7951 23/09/2020 3.905.226,29 112 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 154,1494 24/09/2020 775.807,72 15 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,2630 24/09/2020 19.572.571,36 72 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,5100 24/09/2020 214.397,38 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,3870 24/09/2020 73.867.349,56 3602 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,2880 24/09/2020 23.312.179,73 72 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 10,3643 23/09/2020 41.387.197,13 2426 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 13,0209 23/09/2020 8.717.889,51 108 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 112,7800 24/09/2020 2.908.145,08 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 132,9299 24/09/2020 3.639.267,47 5 810
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.