Resultat de la consulta > 190 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,0923 24/01/2021 4.037.097,28 110 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 175,7208 25/01/2021 517.033,85 17 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,0278 25/01/2021 18.167.902,62 64 194
MSS GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 98,2500 25/01/2021 242.875.391,51 3665 149
MSS GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 177,5700 25/01/2021 58.517.369,40 550 149
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 32,2300 25/01/2021 698.392,90 6 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,8594 25/01/2021 85.766.838,61 3967 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,6513 25/01/2021 28.104.501,90 86 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,3586 24/01/2021 2.614.135,23 6 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,3552 24/01/2021 22.824.565,97 276 4582
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.