Resultat de la consulta > 193 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,9143 20/08/2019 4.229.902,52 109 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,2014 21/08/2019 59.798.697,91 2966 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,1214 21/08/2019 16.984.541,65 46 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 9,0929 20/08/2019 22.223.561,51 1296 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 12,5680 20/08/2019 10.455.993,60 109 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,9130 20/08/2019 16.634.198,92 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,7762 20/08/2019 56.626,36 116 5188
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,0708 21/08/2019 9.043.748,75 459 4666
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,3966 21/08/2019 35.558.608,42 1347 4690
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,2130 21/08/2019 119.568.368,07 4219 4896
Pàgina 1 de 20

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.