Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 9,0545 19/01/2020 4.035.539,55 118 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,6019 20/01/2020 67.645.807,14 3260 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,4312 20/01/2020 22.169.087,41 72 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 10,2979 19/01/2020 35.203.802,63 2018 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 14,1496 19/01/2020 10.414.647,58 105 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,9606 17/01/2020 16.751.254,94 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7964 17/01/2020 118.011,10 141 5188
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3515 20/01/2020 113.779.944,95 3992 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,6102 20/01/2020 92.778.695,57 3203 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3209 20/01/2020 36.973.712,47 1744 5026
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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