Resultado de la consulta > 167 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,1196 01/04/2020 3.606.876,97 115 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 7,7037 02/04/2020 61.253.893,17 3375 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7644 02/04/2020 22.590.063,67 75 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 7,9103 01/04/2020 29.594.120,22 2346 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 10,7582 01/04/2020 7.346.095,87 113 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,4834 01/04/2020 15.407.788,12 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,3191 01/04/2020 53.887,96 145 5188
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9689 02/04/2020 106.840.176,84 3990 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,0737 02/04/2020 84.973.574,80 3197 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 5,9666 02/04/2020 34.716.169,79 1732 5026
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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