Resultado de la consulta > 193 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,6613 28/06/2020 3.844.536,05 114 971
ROUVIER VALEURS CLASS C RENTA VARIABLE EUR 119,6400 30/06/2020 3.475.063,44 5 89999
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARIO EUR 99,4158 30/06/2020 20.827.358,24 80 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENTA FIJA EUR 31,0700 30/06/2020 211.403,57 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3451 29/06/2020 70.848.808,09 3519 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2505 29/06/2020 24.074.777,47 74 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 9,5668 28/06/2020 36.743.598,59 2355 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 12,7066 28/06/2020 8.535.289,69 110 1121
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENTA VARIABLE EUR 131,2032 30/06/2020 3.164.961,00 4 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENTA FIJA EUR 112,1551 30/06/2020 98.687,63 1 810
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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