Resultado de la consulta > 181 valores liquidativos encontrados

Fondo Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Familia Ordenar ascendentemente Ordenar descendentemente Divisa Valor Liquidativo Fecha valor Liquidativo Patrimonio Partícipes Nº Registro del Fondo en la CNMV
SEQUEFONDO, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,9654 16/10/2019 4.248.314,05 108 971
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 8,3509 17/10/2019 60.708.360,64 2999 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTOS Y GLOBALES EUR 6,2370 17/10/2019 18.590.686,83 53 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENTA VARIABLE EUR 9,3967 16/10/2019 24.352.727,39 1393 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTOS Y GLOBALES EUR 13,1011 16/10/2019 10.634.718,65 106 1121
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,9100 16/10/2019 16.606.326,78 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTOS Y GLOBALES EUR 5,7630 16/10/2019 109.592,87 114 5188
CAIXABANK VALOR BOLSA EURO 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,3915 17/10/2019 27.100.563,97 1111 4690
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,2804 17/10/2019 117.538.452,85 4108 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJETIVOS CON VENCIMIENTO EUR 6,5064 17/10/2019 94.377.036,26 3289 4915
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Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, como gestora con el número de registro oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, como depositaría con el número de registro oficial de la CNMV nº 236.

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