Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 185,8300 07/04/2021 60.145.512,20 569 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,9600 07/04/2021 692.542,26 6 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 136,7100 06/04/2021 2.395.305,48 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 161,5833 07/04/2021 5.186.046,23 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 112,0527 07/04/2021 98.597,52 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 6,0300 05/04/2021 12.714.923,20 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,7834 05/04/2021 337.946,05 135 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 10,1870 06/04/2021 121.774,28 38 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,5598 06/04/2021 9.786.762,85 8 1474
Pàgina 2 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.