Resultat de la consulta > 259 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 115,9200 13/01/2022 299.260.270,38 999 149
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 211,6200 13/01/2022 70.910.857,42 665 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,7100 13/01/2022 1.236.782,56 98 149
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 181,8846 13/01/2022 5.944.787,57 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 111,1548 13/01/2022 97.807,44 2 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 6,0908 11/01/2022 27.852.573,00 80 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,7953 11/01/2022 509.632,48 93 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 10,1784 11/01/2022 87.048,32 9 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 12,1907 12/01/2022 14.247.327,29 9 1474
Pàgina 2 de 26

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.