Resultat de la consulta > 188 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
GLOBAL BRANDS "A" (USD) RENDA VARIABLE USD 190,4700 12/05/2021 61.411.115,12 582 149
GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 32,0200 12/05/2021 693.842,40 6 149
CLARTAN VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 139,3300 11/05/2021 2.441.210,68 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 158,2778 12/05/2021 5.079.955,59 6 810
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 111,8208 12/05/2021 98.393,47 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 6,0567 10/05/2021 14.727.056,51 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,8042 10/05/2021 312.463,14 137 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 10,1001 11/05/2021 120.677,00 38 1474
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,5813 11/05/2021 9.804.965,19 8 1474
Pàgina 2 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.