Resultat de la consulta > 186 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CBIS EUROPEAN ST TM GOVET BD (EUR) ACC RENDA FIXA EUR 112,4118 22/10/2020 98.913,50 1 810
CALIOPE, FI CLASE INSTITUCIONAL MIXTES I GLOBALS EUR 5,9010 21/10/2020 12.442.898,31 2 5188
CALIOPE, FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 5,6877 21/10/2020 132.847,14 137 5188
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 9,7669 22/10/2020 73.376,60 21 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 10,7418 22/10/2020 6.213.491,51 5 1474
CAIXABANK WEALTH INVE "A" (EUR) MIXTES I GLOBALS EUR 11,0097 22/10/2020 133.988,40 74 1474
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,0081 22/10/2020 187.984,57 41 1474
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,1274 22/10/2020 97.785.257,03 3650 4896
CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,3396 22/10/2020 80.287.990,07 2912 4915
CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI OBJECTIUS AMB VENCIMENT EUR 6,1492 22/10/2020 31.914.896,18 1559 5026
Pàgina 2 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.