Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 8,9174 01/03/2021 420.735.567,49 2189 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 10,1139 01/03/2021 232.232.874,13 178 4121
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 10,9230 01/03/2021 2.652,30 9 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,3600 01/03/2021 236.394.391,38 12045 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENDA FIXA EUR 6,0153 01/03/2021 45.241.972,29 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENDA FIXA EUR 30,5567 01/03/2021 158.850.349,95 2057 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENDA FIXA EUR 30,8401 01/03/2021 66.159.138,50 208 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 13,6785 01/03/2021 43.874.645,08 2021 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 7,8636 01/03/2021 786,36 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 6,7302 01/03/2021 56.643.123,97 7700 3143
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.