Resultat de la consulta > 186 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 8,1499 22/10/2020 509.390.260,68 2755 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 9,2336 22/10/2020 264.770.451,61 193 4121
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,3538 22/10/2020 259.274.407,37 12810 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENDA FIXA EUR 6,0098 22/10/2020 45.200.578,29 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENDA FIXA EUR 30,5505 22/10/2020 180.081.643,63 2279 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENDA FIXA EUR 30,8338 22/10/2020 70.560.588,77 215 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 10,2345 22/10/2020 36.984.858,85 2292 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 5,8593 22/10/2020 585,93 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 5,8595 22/10/2020 56.770.844,09 8433 3143
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 8,9540 22/10/2020 28.721.652,31 455 3143
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.