Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,9765 28/02/2021 632.257.714,66 33063 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,1180 28/02/2021 480.488.276,57 5527 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,6667 28/02/2021 496.342.129,46 29555 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,8221 28/02/2021 352.523.089,78 4305 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,1252 28/02/2021 206.264.876,77 11060 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,9971 28/02/2021 29.313.553,32 375 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,9915 28/02/2021 14.528.556,56 1309 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,1537 28/02/2021 7.423.759,98 91 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,1697 28/02/2021 173.740.316,45 2154 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,8388 28/02/2021 52.588.208,26 3817 4949
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.