Resultat de la consulta > 186 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,6752 21/10/2020 628.255.326,79 34942 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,8009 21/10/2020 502.192.682,64 5911 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,1440 21/10/2020 431.313.062,82 27622 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,2785 21/10/2020 302.342.859,66 3843 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 5,7874 21/10/2020 155.940.608,52 8604 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,3689 21/10/2020 25.219.983,53 348 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,3331 21/10/2020 12.759.254,79 1281 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,4713 21/10/2020 7.498.417,10 99 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 5,8212 21/10/2020 121.751.854,35 1516 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,2333 21/10/2020 45.116.992,61 3577 4949
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.