Resultat de la consulta > 263 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 9,4036 02/12/2021 350.802.044,48 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 10,6895 02/12/2021 169.516.989,74 175 4121
BANKIA BOLSA USA RENDA VARIABLE EUR 11,4554 01/12/2021 0,00 1 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENDA VARIABLE EUR 16,7101 30/11/2021 0,00 2 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENDA VARIABLE EUR 9,5202 01/12/2021 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTES I GLOBALS EUR 8,3857 01/12/2021 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTES I GLOBALS EUR 11,5321 01/12/2021 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 12,7290 02/12/2021 1.164.365,06 3 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 12,6400 02/12/2021 315.383,54 25 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,2420 02/12/2021 205.741.866,64 11867 93
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.