Resultat de la consulta > 263 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,9482 01/12/2021 47.873.922,76 557 4949
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,7449 01/12/2021 71.822.452,83 4903 4949
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,6242 01/12/2021 486.584.792,51 5755 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,4276 01/12/2021 627.588.851,38 35484 4948
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 9,0127 01/12/2021 18.845.053,84 1602 4950
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,4326 01/12/2021 651.408.296,23 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,6318 01/12/2021 287.761.429,40 15138 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,7000 01/12/2021 264.548.734,91 3198 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 9,2231 01/12/2021 10.856.205,28 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,6061 01/12/2021 460.740.669,37 5455 4947
Pàgina 1 de 27

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.