Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 9,1390 06/04/2021 406.704.193,38 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 10,3683 06/04/2021 214.485.292,37 175 4121
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,4970 06/04/2021 620.400,46 13 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,3921 06/04/2021 232.897.974,87 11867 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENDA FIXA EUR 6,0229 06/04/2021 45.299.189,42 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENDA FIXA EUR 30,5890 06/04/2021 153.386.445,95 2013 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENDA FIXA EUR 30,8727 06/04/2021 65.911.389,94 205 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 14,0318 06/04/2021 42.773.611,63 1978 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 8,0753 06/04/2021 806,61 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 7,1505 06/04/2021 58.903.180,89 7595 3143
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.