Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,1589 05/04/2021 645.595.991,67 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,3069 05/04/2021 484.745.275,66 5455 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,9780 05/04/2021 530.663.709,87 30497 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,1429 05/04/2021 376.173.933,14 4426 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,3394 05/04/2021 224.369.764,16 11723 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,3787 05/04/2021 32.636.012,30 394 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,4020 05/04/2021 15.496.039,13 1338 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,5758 05/04/2021 8.314.922,66 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,3879 05/04/2021 185.775.673,86 2225 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,2097 05/04/2021 56.861.597,95 3984 4949
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.