Resultat de la consulta > 259 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 9,7122 12/01/2022 353.614.997,13 5900 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 11,0440 12/01/2022 173.126.086,72 447 4121
BANKIA BOLSA USA RENDA VARIABLE EUR 11,8652 11/01/2022 0,00 2 1997081
BANKIA EMERGENTES, FI RENDA VARIABLE EUR 16,6840 10/01/2022 0,00 3 1997062
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI RENDA VARIABLE EUR 9,7812 11/01/2022 0,00 1 1997081
BANKIA MIXT.R.VARIABLE 75 MIXTES I GLOBALS EUR 8,6162 11/01/2022 0,00 1 1999012
BANKIA MIXTO R.FIJA 30 MIXTES I GLOBALS EUR 11,5809 11/01/2022 0,00 1 1997080
BPI MAVERICK GLOBAL "E" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 13,0280 12/01/2022 638.778,32 3 600
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 12,9330 12/01/2022 321.338,75 9 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,1502 12/01/2022 201.099.804,21 25088 93
Pàgina 1 de 26

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.