Resultat de la consulta > 259 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,8884 11/01/2022 75.060.942,92 989 4949
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,7461 11/01/2022 509.595.492,13 997 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,5429 11/01/2022 649.262.731,02 9876 4948
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,6454 11/01/2022 456.299.568,80 989 4947
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 9,0991 11/01/2022 50.660.034,53 96 4949
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,7000 11/01/2022 297.720.071,81 990 5395
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,7719 11/01/2022 277.936.550,39 985 5395
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 9,3848 11/01/2022 11.816.343,22 99 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 9,1666 11/01/2022 19.438.759,82 997 4950
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,4677 11/01/2022 649.859.234,31 9953 4947
Pàgina 1 de 26

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.