Resultat de la consulta > 188 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
ALBUS, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 9,1372 11/05/2021 393.250.997,13 2106 4121
ALBUS, FI CLASE PLATINUM MIXTES I GLOBALS EUR 10,3692 11/05/2021 206.607.262,32 175 4121
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,3530 11/05/2021 616.263,34 16 600
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE ESTANDAR RENDA FIXA EUR 30,3382 11/05/2021 227.562.596,92 11867 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE INSTITUCIONAL RENDA FIXA EUR 6,0133 11/05/2021 45.209.831,46 3 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PLUS RENDA FIXA EUR 30,5348 11/05/2021 147.174.146,90 2013 93
CAIXABANK AHORRO, FI CLASE PREMIUM RENDA FIXA EUR 30,8179 11/05/2021 66.812.339,68 213 93
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 14,3319 11/05/2021 43.114.623,68 1978 2098
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE PLATINUM RENDA VARIABLE EUR 8,2570 11/05/2021 828,21 1 2098
CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 7,2627 11/05/2021 59.106.174,89 7595 3143
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.