Resultat de la consulta > 188 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 7,1698 10/05/2021 638.379.349,44 32701 4947
CAIXABANK DESTINO 2022, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 7,3208 10/05/2021 474.598.417,55 5455 4947
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,0255 10/05/2021 539.492.116,28 31571 4948
CAIXABANK DESTINO 2030, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,1945 10/05/2021 393.893.855,04 4734 4948
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 6,3550 10/05/2021 233.983.041,82 12511 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,4441 10/05/2021 34.044.924,99 424 4949
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,4653 10/05/2021 15.641.867,40 1391 4950
CAIXABANK DESTINO 2050, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 8,6437 10/05/2021 9.079.142,95 98 4950
CAIXABANK DESTINO 2026, FI CLASE PLUS GAMA DESTI EUR 6,4062 10/05/2021 199.327.749,24 2441 5395
CAIXABANK DESTINO 2040, FI CLASE ESTANDAR GAMA DESTI EUR 8,2706 10/05/2021 58.481.762,95 4171 4949
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.