Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 9,0275 28/02/2021 4.008.351,30 109 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 176,7397 02/03/2021 300.208,29 16 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 98,9620 02/03/2021 17.881.722,07 61 194
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,8601 01/03/2021 89.632.799,85 4158 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,6544 01/03/2021 29.766.690,29 89 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,1087 28/02/2021 3.384.867,88 8 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 6,1012 28/02/2021 23.838.031,98 309 4582
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 12,0512 28/02/2021 49.265.197,84 3958 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 15,2793 28/02/2021 10.224.325,32 103 1121
GLOBAL BRANDS "AH" (EURHDG) RENDA VARIABLE EUR 98,4700 02/03/2021 0,00 3585 149
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.