Resultat de la consulta > 186 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
SEQUEFONDO, FI MIXTES I GLOBALS EUR 8,8567 21/10/2020 3.932.558,95 111 971
SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR) RENDA FIXA EUR 159,0116 22/10/2020 573.844,24 14 135
PICTET SOVEREIGN S-T MONEY MKT EUR"P"ACC MONETARI EUR 99,2124 22/10/2020 19.983.449,70 75 194
MSS GLB FIXED INC OPPS "AH" (EURHDG) RENDA FIXA EUR 31,6900 22/10/2020 215.622,12 2 149
MICROBANK FONDO ETICO,FI CLASE ESTANDAR MIXTES I GLOBALS EUR 8,4371 22/10/2020 75.513.408,32 3653 1783
MICROBANK FONDO ETICO, FI CLASE EXTRA MIXTES I GLOBALS EUR 6,3276 22/10/2020 23.889.388,31 78 1783
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI RENDA VARIABLE EUR 10,9490 21/10/2020 45.646.213,45 2516 4582
INVERTRES FONDO I, FI MIXTES I GLOBALS EUR 13,6339 21/10/2020 9.128.273,37 107 1121
CLARTAN - VALEURS "C" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 114,0300 22/10/2020 2.616.532,38 5 89999
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 138,5980 22/10/2020 4.304.518,47 5 810
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.