Resultat de la consulta > 186 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,7406 22/10/2020 5.679.382,85 347 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9615 21/10/2020 35.405.193,31 2058 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,0850 21/10/2020 11.683.410,88 133 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8541 21/10/2020 10.947.819,85 707 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,7285 21/10/2020 2.153.035,47 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,2990 21/10/2020 48.243.301,61 644 3268
CAIXABANK GLB ALPHA "B" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 7,6200 25/09/2020 32.163,56 274 89998
CAIXABANK WEALTH DEPE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,0081 22/10/2020 187.984,57 41 1474
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 10,2345 22/10/2020 36.984.858,85 2292 2098
CAIXABANK GLB IBERIAN EQ "B" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 5,9756 22/10/2020 27.891,06 291 1211
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.