Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9520 28/02/2021 9.499.033,39 626 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8325 28/02/2021 2.161.776,24 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4066 28/02/2021 38.271.659,85 540 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,7384 01/03/2021 4.494.167,69 309 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,0346 28/02/2021 29.672.479,48 1851 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,2047 28/02/2021 10.240.292,88 126 4958
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 20,2976 28/02/2021 562.143,37 2 2083
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 10,9971 01/03/2021 18.930.274,18 881 4744
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 15,3691 28/02/2021 1.800.592.479,80 17072 4536
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 7,8565 01/03/2021 2.942.966,85 14 4744
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.