Resultat de la consulta > 189 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9368 05/04/2021 9.180.749,05 614 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8199 05/04/2021 2.157.093,79 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,3909 05/04/2021 36.545.948,99 517 3268
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,7475 06/04/2021 4.260.789,48 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,0757 05/04/2021 28.597.038,66 1802 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,3170 05/04/2021 10.019.616,63 121 4958
CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 20,6816 05/04/2021 572.779,86 2 2083
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 11,4590 06/04/2021 19.432.310,25 882 4744
CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI CLASE PLUS RENDA VARIABLE EUR 15,9916 05/04/2021 1.931.416.844,13 17822 4536
CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI CLASE EXTRA RENDA VARIABLE EUR 8,1881 06/04/2021 2.682.952,21 12 4744
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.