Resultat de la consulta > 259 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,6552 12/01/2022 2.732.812,06 503 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,2337 11/01/2022 24.363.467,99 999 2086
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4086 11/01/2022 28.665.863,55 997 3268
CAIXABANK DIVERSIFICACIÓN II, FI RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 101,0720 11/01/2022 221.441.485,94 12149 5251
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8495 11/01/2022 2.003.071,05 9 3268
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4422 11/01/2022 12.195.610,29 91 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9487 11/01/2022 7.456.073,93 999 3268
CAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 890,5644 12/01/2022 35.667.006,68 2664 1528
CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE UNIVERSAL RENDA VARIABLE EUR 139,2273 11/01/2022 98.448.411,73 7536 2305
CAIXABANK WEALTH LEGE "A" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 0,0000 0,00 0 1474
Pàgina 1 de 26

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.