Resultat de la consulta > 188 valors liquidatius trobats

Fons Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Família Ordenar ascendentment Ordenar descendentment Divisa Valor Liquidatiu Data valor Liquidatiu Patrimoni Partícips Nº Registre del fons a la CNMW
CAIXABANK GL EUR SHORT DUR "B" (EUR) RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 9,7277 11/05/2021 3.813.889,92 302 1211
CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,1504 10/05/2021 28.178.629,54 1802 2086
CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,3656 10/05/2021 9.841.553,23 121 4958
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE ESTANDAR RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,9599 10/05/2021 8.660.858,52 614 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLATINUM RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 5,8449 10/05/2021 2.162.612,17 2 3268
CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI CLASE PLUS RETORN ABSOLUT I GESTIO ALTERNATIVA EUR 6,4164 10/05/2021 35.495.452,97 517 3268
MICROBANK FONDO ECOLOGICO, FI CLASE PREMIUM RENDA VARIABLE EUR 6,4987 10/05/2021 3.664.784,56 8 4582
BPI MAVERICK GLOBAL "R" (EUR) RENDA VARIABLE EUR 11,3530 11/05/2021 616.263,34 16 600
CBIS WORLD EQUITY "A" (EUR) ACC RENDA VARIABLE EUR 158,2778 12/05/2021 5.079.955,59 6 810
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI CLASE ESTANDAR RENDA VARIABLE EUR 14,3319 11/05/2021 43.114.623,68 1978 2098
Pàgina 1 de 19

Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236.

Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV. Els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat. Rendibilitats o costos passats no suposen drets per al futur.