Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 12/11/2019


Objectius de la inversió: L'objectiu d'inversió és mantenir el 25% del patrimoni en R. Fixa i el 75% en R. Variable global. La inversió en RV serà superior al 50%.

 

Dades generals

Data de constitució: 10/11/1999
Nombre de partícips: 13.316
Patrimoni [07-11-2019]: 248.794.345,03 €
Valor de participació al tancament del dia [07-11-2019]: 12,37207186 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:0,6%
  • Últims 5 exercicis:2,65%
  • Últims 10 exercicis:5,85%
  • Últims 15 exercicis:3,54%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 07/11/2019 )

  • Des de 01/01/2019:
    15,45%
  • Últims 12 mesos:
    8,14%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/07/2019
    al 30/09/2019):
    1.6%
Rendibilitat:
20142015201620172018
8,44% 3,22% 4,02% 8,52% -9,80%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONSCAIXA PRIV.ACTIVO OPOR.,FON.PEN.
  • Número en el registre especial del fons: F0666
  • Número en el registre especial del pla: N1820
  • Auditor del fons: Deloitte S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.7044%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat