Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 23/01/2020


Objectius de la inversió: Inversió en Renda Fixa a curt termini principalment de la zona euro, sense excloure altres actius de Renda Fixa internacional.

 

Dades generals

Data de constitució: 06/06/2005
Nombre de partícips: 120.693
Patrimoni [20-01-2020]: 642.692.460,87 €
Valor de participació al tancament del dia [20-01-2020]: 11,35445536 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:-0,66%
  • Últims 5 exercicis:-0,28%
  • Últims 10 exercicis:0,38%
Rendibilitat anual (%)

Rendibilitat actual
(dades a 20/01/2020 )

  • Des de 01/01/2020:
    -0,03%
  • Últims 12 mesos:
    0,86%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/10/2019
    al 31/12/2019):
    -0.13%
Rendibilitat:
20152016201720182019
0,34% 0,25% -0,07% -2,87% 0,99%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA DINERO, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0449
  • Número en el registre especial del pla: N3597
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 0,85 % No obstant això s'aplicarà diàriament i fins a 30/06/2018 el 0,35% anual si la rendibilitat de l'any en curs del pla és igual o inferior al 0%.
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,05 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 0.9152%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat