Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 26/05/2020


Objectius de la inversió: Inversió 100% en renda variable americana mitjançant Fons d'Inversió, Accions, ETF's (fons d'inversió cotitzats en borsa) i/o instruments derivats.

 

Dades generals

Data de constitució: 02/11/2015
Nombre de partícips: 1.988
Patrimoni [21-05-2020]: 24.992.092,47 €
Valor de participació al tancament del dia [21-05-2020]: 13,15273762 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:10,05%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 21/05/2020 )

  • Des de 01/01/2020:
    -6,83%
  • Últims 12 mesos:
    3,24%
  • Rendibilitat del trimestre
    (dades des del 01/01/2020
    al 31/03/2020):
    -18.53%
Rendibilitat:
2016201720182019
12,75% 6,43% -2,45% 28,39%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA 39, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0881
  • Número en el registre especial del pla: N5091
  • Auditor del fons: PriceWaterhouse Coopers
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,2 %
  • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 1.7022%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat