No mostrar més aquest missatge
 
Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 01/07/2017


Objectius de la inversió: Inversió en renda fixa principalment de la zona euro a mig i llarg termini, sense descartar altres actius de renda fixa internacional



Veure informe de Mercat

 

Dades generals

Data de constitució: 28/12/1988
Nombre de partícips: 121.358
Patrimoni [29-06-2017]: 607.372.598,63 €
Valor de participació al tancament del dia [29-06-2017]: 21,77501649 €

Consultar dades referides a dates anteriors

 

Distribució de la cartera (30/06/2017)

Deute Públic (51,37%)

Fons d'inversió (0,02%)

Renda Fixa (46,96%)

Tresoreria (1,64%)

 

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

  • Últims 3 exercicis:2,38%
  • Últims 5 exercicis:3,21%
  • Últims 10 exercicis:2,11%
  • Últims 15 exercicis:1,82%
  • Últims 20 exercicis:2,37%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 29/06/2017 )

  • Des de 01/01/2017:
    -0,44%
  • Últims 12 mesos:
    -1,35%
Rendibilitat del trimestre
(dades des del 01/01/2017
al 31/03/2017):

-0.6%

Rendibilitat:
20122013201420152016
3,60% 5,35% 8,58% -1,32% 0,15%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

  • Fons associat: PENSIONS CAIXA AHORRO, F.P.
  • Número en el registre especial del fons: F0011
  • Número en el registre especial del pla: N0047
  • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
  • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • Comissió entitat gestora: 1,5 %
  • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
  • Comissió entitat dipositària: 0,25 %
  • Costos: La mitjana de despeses des de l'inici del trimestre natural és del 0.0048% del patrimoni mig diari. Inclou la comissió de gestió i de dipòsit, les despeses d'auditoria, bancàries i altres despeses extraordinàries.
  • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
  • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat